خيار الفوركس (FX Options) هو مشتق من المشتقات المالية – بمعنى آخر، يتم استخلاص قيمته وفقًا للبيانات المأخوذة من سوق الفوركس، بما في ذلك أسعار صرف العملات في الوقت الفعلي والتغيرات المتوقعة. عندما يستخدم المتداولون مشتقات خيارات الفوركس، فإنهم يدخلون في عقد يمكنهم من شراء عملة، بسعر محدد مسبقًا وفي تاريخ متفق عليه مسبقًا، في المستقبل. ولأن هذه المشتقات تتعامل بالعملات في سوق الصرف الأجنبي، يشار إليها أحيانًا باسم خيارات العملات.
لا يوجد التزام بإتمام المعاملة بمجرد وصول العقد إلى تاريخ استحقاقه. بدلاً من ذلك، يتمتع المتداولون بخيار إكمال المعاملة إذا رغبوا في ذلك وإذا ظلت المعاملة متوافقة مع استراتيجيتهم. وهذا يعطي مشتق الخيار اسمه.
إذا قرر المتداول أنه لا يريد المضي قدمًا في المعاملة، فلن يخسر سوى المبلغ الذي دفعه لشراء المشتق – والذي يُعرف باسم علاوة خيار الفوركس. في حين يحد هذا من مقدار المخاطر التي يتعرض لها المتداول، يجب ملاحظة أن تكلفة علاوة الخيار قد تكون عالية، وبالتالي يجب التعامل مع التداول بحذر وبناءً على أساس من البحث.
عندما يفتح المتداولون عقود خيار الفوركس، فإنهم قادرون على تخصيص الاتفاقية. وذلك لأن الخيارات ليست موحدة ولا تباع عبر البورصة، بل يتم تداولها بدلاً من ذلك خارج البورصة (OTC) من خلال شركات الوساطة. يمكن للمتداولين اختيار مدة العقد وسعر الصرف بناءً على احتياجاتهم الخاصة، وكذلك على قيمة العملة المتداولة الحالية، والتي ستحدد سعر الصرف طوال مدة العقد.
بينما يتم تحديد سعر الصرف طوال مدة العقد، فإن سعر الصرف الحقيقي سيكون عرضة للتقلبات. هذه هي الطريقة التي يقرر بها المتداولون ما إذا كانوا سينفذون الصفقة أم لا بمجرد وصول العقد إلى نقطة الاستحقاق. سيفحص المتداولون هذه التغييرات في الأسعار أثناء تعلمهم كيفية تداول الفوركس.
على سبيل المثال، إذا ظل سعر الصرف كما هو، فسوف يخسر المتداول فقط تكلفة العلاوة. أما إذا انخفض سعر الصرف، فسوف يخسر المتداول المزيد من المال إذا قرر تنفيذ المعاملة، وبالتالي قد يقرر رفض الخيار وخسارة تكلفة العلاوة فقط.
وإذا ارتفع سعر الصرف، إلى ما هو أبعد من السعر المحدد وتجاوز تكلفة العلاوة، فسوف يحقق المتداول ربحًا. ولكن، إذا ارتفع سعر الصرف، ولكنه لم يغطي تكلفة القسط، فسوف يتكبد المتداول خسارة صغيرة. وقد يقرر بعض المتداولين تنفيذ المعاملة حتى بخسارة إذا كانوا يتوقعون ارتفاع السعر مرة أخرى في المستقبل – وهذا يتطلب التنبؤ الدقيق.
ولكن كيف يتم قياس هذه التحركات السعرية؟ يتم قياس تحركات الأسعار صعودًا وهبوطًا باستخدام النقاط (البيب – Pip) في الفوركس، وسوف يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا على دراية بتقلبات النقاط هذه أثناء التداول. النقطة الواحدة هي الحركة عند الخانة العشرية الرابعة من قيمة العملة في معظم الحالات، وعند المكان العشري الثاني للعملات ذات الفئات الأصغر، مثل الين الياباني.
بخلاف خيارات العملات، هناك مشتقات أخرى متاحة، وسيحتاج المتداولون إلى التعرف على الاختلافات أثناء تعلمهم لتقنيات تداول الفوركس.
يتم فتح العقود الآجلة أو المستقبلية والخيارات في الفوركس لفترة زمنية محددة ويتم تحديدها بواسطة عقد. يتم توحيد العقود المستقبلية وبيعها عبر البورصات، ويجب إتمام الصفقة وفقًا لشروط العقد. وهذا يختلف عن خيارات الفوركس، إذ لا يلتزم المتداولون بإكمال المعاملة في نهاية عقد الخيارات.
بشكل أساسي، الفرق بين العقود الآجلة والخيارات في الفوركس هو الالتزام بتنفيذ المعاملة. إذ يجب إتمام الصفقات الآجلة وفقًا للعقد، في حين لا يلزم إكمال صفقة الخيارات بالضرورة. وتختلف العقود الآجلة عن العقود المستقبلية في أنها تُباع خارج البورصة (OTC) عبر وسيط فوركس ويمكن تخصيصها لتلبية احتياجات المتداول.
تتضمن مقايضات العملات الأجنبية تبادل مبلغ محدد من عملة واحدة بمبلغ معادل من عملة أخرى. يتم دفع الفائدة على قيم العملات، ويتم عكس التبادل بشكل عام في نهاية فترة المقايضة أو المبادلة. وهذا يختلف جوهريًا عن عقد الخيارات، حيث يتم تبادل الأموال – إما اسميًا أو فعليًا – في بداية اتفاقية المقايضة، بينما يتم تنفيذ أي تداول على عقد الخيارات في النهاية.
من خلال البحث المناسب، يمكن للمتداولين اكتشاف العديد من فوائد خيارات الفوركس. ألق نظرة على بعض أهمها.
هناك دائمًا مخاطر عند التداول في سوق الفوركس، ولكن خيارات الفوركس توفر وسيلة للحد من هذه المخاطر. نظرًا لعدم وجود التزام بإتمام التداول بمجرد وصول العقد إلى تاريخ الاستحقاق، فلا يوجد خطر من أن يعلق المستخدمون بتداول غير مناسب. بدلاً من ذلك، يمكنهم ببساطة اختيار عدم تنفيذ المعاملة، وتحمل تكلفة علاوة التداول كخسارة. وهذا يختلف كثيرًا عن أشكال أخرى من المشتقات، مثل العقود المستقبلية والعقود الآجلة للعملات الأجنبية، والتي ستحتاج إلى التنفيذ، مما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها المتداول.
أحد أكثر حالات الاستخدام شيوعًا للخيارات في الفوركس هو التحوط. عندما يفتح المتداولون مركز عملة في سوق الفوركس، هناك دائمًا خطر عدم تحرك قيمة زوج العملات في الاتجاه الذي توقعه المتداول. يمكن أن يؤدي هذا إلى خسارة كبيرة، خاصة عند مستويات أعلى من الرافعة المالية. الرافعة المالية في الفوركس تعني في الأساس اقتراض رأس المال المستخدم لتكملة احتياطيات رأس مال المتداول الخاصة، مما يسمح بالتحكم في مركز أكثر قيمة. ومع زيادة الرافعة المالية تأتي فرصة متزايدة للربح، فضلاً عن زيادة المخاطر.
للتخفيف من هذه المخاطر، قد يقرر المتداولون التحوط لمراكزهم. التحوط هو صفقة في الاتجاه المعاكس للمركز المفتوح. لذا، إذا انخفض المركز عندما كان من المتوقع أن يرتفع، فإن الصفقة في الاتجاه المعاكس يمكن أن تعوض بعض الخسائر أو كلها.
الخيارات مفيدة في هذا الصدد، حيث لا يوجد التزام بإكمال المعاملة. إذا كان المركز الأصلي ناجحًا، فقد يقرر المتداول التخلي عن عقد الخيارات وتغطية تكلفة العلاوة بأرباحه. إذا كان المركز غير ناجح، فيمكنه أن يقرر تنفيذ الخيار لحماية نفسه. يجب أن يظل المتداولون على دراية بأنه حتى مع وجود استراتيجية تحوط، لا توجد ضمانات في سوق الفوركس.
تمنح خيارات الفوركس المتداولين الفرصة للاستفادة من التحركات المستقبلية في سوق الفوركس. من خلال تحليل الأداء السابق والبقاء على تواصل مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية، يمكن للمتداولين التنبؤ بالاتجاه الذي يعتقدون أن السوق يتجه إليه. ومن خلال هذا التنبؤ، يمكنهم فتح صفقات خيارات يمكن أن تكون مربحة – دون الحاجة إلى الالتزام بالتداول بنفس الطريقة التي قد يلتزمون بها بعقد آجل أو مستقبلي. حتى مع النهج الأكثر صرامة للتنبؤ، لا يوجد ضمان بأن السوق سوف يتحرك في الاتجاه المتوقع.
يمكن للمتداولين تخصيص عقد خيارات الفوركس الخاص بهم. وهذا يعني أنه يمكنهم تصميم الاتفاقية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. وبهذا المعنى، فإن الخيارات تشبه العقود الآجلة خارج البورصة، ولكنها تختلف عن العقود المستقبلية القياسية للعملات الأجنبية.
نحن هنا في VT Markets ملتزمون بتزويد المتداولين بالأدوات والميزات والواجهة التي يحتاجون إليها لتطوير استراتيجية التداول الخاصة بهم والعمل نحو أهدافهم على المدى الأطول. وهذا يشمل الميزات التي تدعم تداول خيارات الفوركس.
سواء كنت قد بدأت للتو رحلتك في عالم الفوركس أو كنت تتطلع إلى توسيع مهاراتك في التداول من خلال إمكانيات جديدة، فإن منصة VT Markets يمكنها مساعدتك على القيام بذلك على وجه التحديد. قم بفتح حساب تجريبي وتدرب على استخدام أدوات وميزات VT Markets في بيئة خالية تمامًا من المخاطر. ثم انتقل إلى حساب تداول حقيقي كامل وقم بتنفيذ الصفقات الحقيقية.
هل تريد معرفة المزيد؟ تواصل مع فريقنا مباشرة.
تداول مع وسيط حائز على جوائز
في VT Markets، نقدم منصة رائدة في الصناعة وحائزة على جوائز لمساعدة المتداولين من أي مستوى على تحقيق أهدافهم وتأمين مكافآتهم. بفضل نهجنا الذي يضع العميل في المقام الأول، وتكاليف التداول المنخفضة، والرافعة المالية التي تصل إلى 500:1، نساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من السوق. إن الجمع بين أفضل الأدوات وتجربة صديقة للمتداول يجعل VT Markets الوسيط المناسب لك. افتح حسابًا تجريبيًا اليوم وتواصل معنا لمعرفة المزيد!
الشركاء الرسميون:
