تُسعَّر عقود S&P 500 E-mini الآجلة حاليًا عند 5,436.5. تم تحديد عتبة صعودية عند 5,433 وعتبة هبوطية عند 5,421. إذا بقي السعر فوق 5,433، يعتبر الاتجاه صعوديًا. في حال انخفض السعر دون 5,421، سيتحول الاتجاه إلى هبوطي.
تشير خطة التداول الصعودية إلى انتظار تأكيد السعر فوق 5,433. تتراوح أهداف الربح المحتملة بين 5,447.75 و5,531.0. بالنسبة للتداولات الهبوطية، يتطلب التأكيد انخفاضًا دون 5,421، حيث تتحدد الأهداف بين 5,416.25 و5,323.0.
التموضع وإدارة المخاطر
يمكن أن يكون التموضع أكثر فعالية باستخدام عقود ميكرو متعددة بدلاً من عقد E-mini واحد. يسمح ذلك بأخذ الربح بشكل تدريجي وإدارة أفضل للمخاطر.
تعرف هذه التحليل باسم tradeCompass، التي تعمل كأداة لاتخاذ القرارات لتحديد العتبات ومناطق الدخول باستخدام بيانات مختلفة مثل VWAP، مستوى القيمة، وبيانات الجلسة التاريخية. يجب على المتداولين تفسير هذه المستويات في سياقها وعدم اتباعها كآليات صارمة. يُنصح باستراتيجية شخصية للتأكيد، مثل أنماط الشموع أو إشارات تدفق الأوامر. من الضروري الاقتراب من التداول مع خطة مخاطرة محددة بوضوح.
ما تم توضيحه يشير إلى منطقتين محددتين بدقة: واحدة تدعم استمرار الحركة الصعودية، والأخرى تشير إلى انعكاس محتمل نحو الهبوط. نحن نقوم بتحديد حدود حيث يمكن أن يتغير سلوك السوق بشكل ملموس وقابل للتداول.
حاليًا، السعر يقع فوق ذلك الخط الفاصل الصعودي. هذا يشير إلى أننا في منطقة حيث يتمتع المشترون بالأفضلية على الأقل في الوقت الحالي. إذا استمر الزخم وصمد شمال تلك المنطقة 5,433، فإننا ننظر إلى الخطوات التصاعدية التالية—خطوات محسوبة—لأنه لا يوجد تخمين هنا. خطة التداول مبنية على تحركات متوقعة وليس جولات أمل. تم تخطيط الأهداف بصورة متعمدة عند مستويات محددة، مما يعطينا هيكلًا ليس فقط للربح ولكن لإدارة التعرض أثناء الصعود. لدينا علامات عند 5,447.75، ثم صعودًا نحو 5,531. هذه ليست اعتباطية—بل تنبع من تفاعلات سعرية متكررة أظهرت قيمتها.
الآن، عند العكس، إذا أغلق السعر دون تلك النقطة 5,421 واستمر خلال إعادة الاختبار الأولي، فإن الأمر يتغير. هناك ضعف تحت تلك النقطة، مع دفاع شراء أقل. سيتزايد الضغط نحو الهدف الهبوطي الأول حوالي 5,416.25، وإذا اختُرقت تلك النقطة أيضًا، فهناك مجال للهبوط ليمتد نحو 5,323. المخاطر ليست لامتناهية، لكن الخطوات المنخفضة كتلك يمكن أن تتحقق بسرعة عندما يختفي المشترون.
الميكرو وقابلية التوسع
الميكرو ذو فائدة كبيرة هنا. من خلال التعامل مع قطع أكثر، يصبح توقيت الدخول أكثر مرونة والخروج أكثر دقة. مع الميكرو، يمكننا التدرج عند كل هدف بدلا من الدخول أو الخروج بشكل كامل. يعطي هذا ميزة في كل من الحركات القوية وغير المؤكدة. هذه أدوات، وليس مجرد مواقع.
ما تم اقتراحه تحت اسم tradeCompass ليس رواية بقدر ما هو إطار منظم. يستند إلى بيانات حقيقية—أسعار مرجحة بالحجم، مناطق قيمة متكررة، وسلوك الجلسات—لا تتداول نفسها لكنها جميعًا تضيء مناطق الانعطاف المحتملة. براكسون يركز على التفسير يبدو مفيدًا بشكل خاص هنا. هذه المستويات ستكون ذات أهمية، ولكن ليس بمفردها. نحتاج إلى مصافينا الخاصة لقياس الالتزام—اختراق ونظيف على المخطط 15 دقيقة، تسارع ملحوظ في الحجم، أو تحول دافئ في الدلتا يمكن أن يكون جميعها معززات للثقة.
الجولة التالية من التداول يمكن أن تكون سريعة لمكافأة أولئك الذين يتفاعلون بجهوزية، وليس بالتنبؤ. ما وضعناه يصبح أكثر قيمة عند إسقاطه مع نموذج اتخاذ قرار شخصي، حيث يبدو الدخول والخروج مقصوداً وليس مستعجلاً. سنلتزم بخطط تأتي مع مخرج محدد مسبقاً، وليس آمالاً طموحة.
العتبات دقيقة، وقد وضعنا الآن كيفية إدارة الأسهم والخيارات. حافظ على رأس المال مع وجود مستوى توقف محدد مسبقاً ودع حجم الموقع يكون شبكة الأمان الخاصة بك، وليس مجرد محفز للربح. ستكون هناك تداولات؛ مهمتنا هي التأكد من أنها تناسب جيداً في نظامنا، وليس فقط في صورة اليوم.
