جعلت، تقارير الرواتب غير الزراعية لشهر نوفمبر، المتداولين يراقبون قرارات أسعار الفائدة التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التخفيضات القادمة وميول ترامب للتعريفات التجارية.
وكما كان متوقعًا سابقًا، شهد شهر نوفمبر إضافة 227,000 وظيفة، بعد التعافي من الاضطرابات الناجمة عن إضراب بوينج في أكتوبر وإعصار ميلتون. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2٪، بينما انخفضت مشاركة القوى العاملة – وهي بيانات يمكن أن تُظهر ظروفًا متوترة تحت السطح.
وفي إشارة إلى التعافي غير المتكافئ عبر الصناعات، أظهر التقرير أن الرعاية الصحية والترفيه والضيافة دفعت مكاسب الوظائف، بينما تعثر قطاع تجارة التجزئة.
استقر نمو الأجور عند 4٪ على أساس سنوي. وتشير معنويات السوق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ خلال اجتماعه في ديسمبر، وهو ما يتماشى مع دورة التخفيف الأوسع.
كما أن ارتفاع معدل البطالة وزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنسبة 86% تدعم هذا التوقع.
دعونا نلقي نظرة على كيف تُشكل هذه الإشارات المختلطة شكل السوق الأوسع.
تقدم مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) من منطقة 105.40، مما يعكس توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر.
إذا استمر الارتفاع، فإن المستويات حول 106.55 أو 107.00 ستكون مناطق مقاومة رئيسية، في حين أن التراجع نحو 104.90 أو 104.30 قد يوفر فرص شراء.
حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على ميله الهبوطي، حيث انخفض من منطقة 1.0630. وسوف يراقب المتداولون عن كثب 1.0490 و1.0440 للحصول على دعم محتمل.
أي انعكاس صعودي قد يواجه مقاومة عند 1.0710، حيث قد يعود الاهتمام الهبوطي إلى الظهور.
وبالمثل، تحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي نحو الأسفل، مخترقًا منطقة 1.2820. وتركز الأهداف الآن على 1.2680، في حين قد تجد جهود التعافي رياحًا معاكسة بالقرب من 1.2865 أو 1.2900.
أظهر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مرونة حيث فشل البيع بالقرب من 151.40 في اكتساب الزخم.
ومع بناء الزخم الصاعد، قد يختبر الزوج مستوى 152.50، على الرغم من أن التحرك نحو الأسفل قد يوجه الانتباه إلى مستويات 146.60 أو 146.20.
وفي الوقت نفسه، وسع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مكاسبه، متسلقًا من مستوى 0.8715. ويقف مستوى المقاومة 0.8835 الآن كمنطقة حرجة للمتداولين الذين يراقبون الانعكاسات المحتملة.
أظهر الزوجان الأسترالي/الدولار الأمريكي والنيوزيلندي/الدولار الأمريكي حركة سعرية خافتة بعد التحركات الصعودية الأولية. ويواجه الزوج الأسترالي/الدولار الأمريكي انهيارًا محتملًا إلى ما دون مستوى 0.6347، مع توقع الدعم عند مستوى 0.6250. مع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي، نرى تحول الاهتمام إلى 0.5710 أو 0.5690 إذا اشتدت قوة الزخم الهبوطي.
تظل أسعار النفط الخام (WTI) تحت الضغط، مع انخفاض الخام إلى ما دون 68.174. وقد تختبر المزيد من الانخفاضات 66.938 أو حتى 65.508 قبل التعافي الملموس.
يستمر الذهب في التحرك عبر نطاق ضيق. ويظل الاهتمام بالبيع قويًا بالقرب من 2680، في حين قد يتدخل المشترون عند 2585 أو 2565 إذا تراجعت الأسعار.
تقف أسواق الأسهم عند مفترق طرق مع اقتراب مؤشر S&P 500 من مستوى 6130، وهي المنطقة التي من المرجح أن تحدد المشاعر في الأمد القريب.
استقرت عملة البيتكوين بالقرب من 100,000، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب. قد يدفع الزخم المستمر العملة المشفرة نحو 107,530 أو 110,420، لكن المخاطر الهبوطية إلى 97,000 أو 95,000 لا تزال قائمة.
امتد تعافي الغاز الطبيعي من 2.70، مع وجود مقاومة عند 2.95 و3.03 في الأفق. إذا انعكست الأسعار، فقد تعمل 2.70 و2.55 كمناطق داعمة لاهتمام الشراء المتجدد.
يسلط يوم الثلاثاء الضوء على بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حيث يعلن قراره بشأن سعر الفائدة النقدية. ومن المتوقع أن يظل السعر ثابتًا عند 4.35٪.
يوم الأربعاء، ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر نوفمبر، والمتوقع أن يكون 2.7٪ على أساس سنوي مقارنة بـ 2.6٪ السابقة. قد تعزز هذه البيانات مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) بشكل أكبر، خاصة إذا دعمت الضغوط التضخمية توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
سيكون يوم الخميس مليئًا بالأحداث في العديد من الاقتصادات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.2% من 4.1%، مما يشير إلى احتمال تراجع سوق العمل.
في سويسرا، من المتوقع أن يخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى 0.75% من 1.0%، بما يتماشى مع اتجاهات التيسير العالمية.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 3.15% من 3.40%، مما يعزز الموقف التيسيري لدعم اقتصاد منطقة اليورو.
في الولايات المتحدة، من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر نوفمبر، مع زيادة متوقعة بنسبة 0.30% مقابل 0.20% سابقًا.
يختتم يوم الجمعة الأسبوع بإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لشهر أكتوبر. من المتوقع أن نشهد نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري. وهذا يتناقض مع الانكماش السابق بنسبة 0.1%.
أنشئ حساب VT Markets الخاص بك وابدأ التداول الآن.
الشركاء الرسميون:
