العقود الآجلة للعملات الأجنبية (FX Forwards) هي طريقة للتداول في سوق الفوركس. لاستخدام عقود الفوركس الآجلة، يدخل المتداول في عقد لتنفيذ المركز بسعر محدد مسبقًا بمجرد وصول العقد إلى نقطة انتهاء صلاحيته. يتيح هذا للمتداولين تحديد سعر للتداول المستقبلي ومن ثم المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية. عندما يحين موعد العقد، يكون المتداول ملزمًا بإتمام المعاملة وفقًا لشروط العقد.
ونظرًا لأن عقد العقود الآجلة يستمد قيمته من زوج العملات الأساسي – أي عملتين يتم تداولهما مقابل بعضهما البعض، مثل الدولار الأمريكي/الدولار الأسترالي – فإنه يُعرف باسم المشتقات.
ومع ذلك، فإن العقود الآجلة للعملات الأجنبية هي نوع محدد من المشتقات المالية. المشتقات الأخرى، مثل خيارات الفوركس، لها قواعد وسمات فريدة تميزها عن عقود الفوركس الآجلة.
تضيف المشتقات تنوعًا واختلافًا إلى استراتيجية التداول. يمكن للمتداولين استخدام أنواع مختلفة من المشتقات لتحقيق أهداف مختلفة في السوق. ولكن من المهم أيضًا أن نفهم أن هذه المشتقات تضيف تعقيدًا، لذا يجب على المتداولين التعرف على ما يتعاملون معه عندما يستخرجون عقد مشتق مثل العقود الآجلة للعملات الأجنبية.
يمكن أيضًا أن يُعرف عقد الفوركس الآجل باسم عقد العملات الآجل. وذلك ببساطة لأن العقود الآجلة هذه تتعامل مع تحركات أسعار العملات المختلفة في جميع أنحاء العالم.
تعمل أنواع مختلفة من مشتقات العملات الأجنبية بطرق مختلفة. على سبيل المثال، لا تحمل خيارات الفوركس (FX Options) التزامًا على المتداول بتنفيذ الصفقة في نهاية العقد. وهذا يجعلها مختلفة بشكل أساسي عن العقود الآجلة للعملات الأجنبية، إذ يجب على المتداول تنفيذ المعاملة في نهاية فترة العقد.
ربما يكون أقرب نوع مشتق إلى العقود الآجلة للعملات الأجنبية هو العقود المستقبلية للعملات الأجنبية. تشترك العقود الآجلة والعقود المستقبلية في العديد من أوجه التشابه:
وعلى الرغم من أوجه التشابه هذه، فإن العقود الآجلة للعملات الأجنبية والعقود المستقبلية مختلفة بطبيعتها:
هناك العديد من الفوائد لتداول العقود الآجلة في سوق الفوركس. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يظلوا على دراية بأن “المزايا” ليست هي نفسها “الضمانات”. يعد التداول الحذر والمتحفظ أمرًا حيويًا للحصول على أفضل استفادة من استراتيجية الفوركس الخاصة بك، ويجب عليك العمل على تقليل المخاطر أينما وكيفما أمكنك. مع النهج الصحيح، يمكن للمتداولين الاستمتاع بالمزايا التالية عندما يستخدمون العقود الآجلة.
ربما تكون الفائدة الأكثر وضوحًا للعقد الآجل هي مرونته. يمكن للمتداولين تحديد الفترة الزمنية التي تناسبهم بشكل أفضل والاتفاق على سعر يتوافق مع استراتيجيتهم ووجهة نظرهم للسوق. وذلك لأن العقود الآجلة للعملات الأجنبية (FX Forwards) هو مشتق خارج البورصة ويتم تعريفه بالكامل وفقًا لاحتياجات الأطراف المعنية في الصفقة – على عكس العقود المستقبلية الموحدة. ونتيجة لذلك، قد يجد المتداولون الذين يبحثون عن طريقة لتنويع وتخصيص مشتقاتهم أن العقود الآجلة في سوق الفوركس مثيرة للاهتمام للغاية.
سوق الصرف الأجنبي سوق متقلب، والأسعار عرضة للتغيير. لذلك، إذا أراد شخص ما المضاربة على عملة بسعر تداول فوري حالي في سوق الصرف الأجنبي — أي قيمة العملة في أي لحظة معينة — لكنه يحتاج إلى تأجيل تنفيذ الموقف إلى تاريخ لاحق، فإنه يخاطر بالخسارة. وذلك لأن قيمة العملة قد تتغير بشكل كبير بين الآن ونقطة التنفيذ الفعلي.
يتم قياس التغيرات في سوق الصرف الأجنبي بالنقاط — النقاط (البيب – Pip) في الفوركس هي وحدة قياس تحركات الأسعار التدريجية صعودًا أو هبوطًا، اعتمادًا على أداء عملة واحدة مقابل عملات أخرى. وعلى الرغم من الطبيعة التدريجية لهذه التحركات، يمكن أن تتراكم النقاط بسرعة وتترجم إلى تغييرات كبيرة في القيمة بمرور الوقت. يمكن أن يتسبب هذا في مستوى عالٍ من المخاطر وعدم اليقين للأفراد الذين يرغبون في تنفيذ صفقة في تاريخ مستقبلي. مع عقود الفوركس الآجلة، يمكن للمتداول تقليل المخاطر من خلال تثبيت سعر الصرف الفوري الحالي وإكمال الصفقة عند انتهاء العقد، دون القلق بشأن تحركات الأسعار.
العقود الآجلة للعملات الأجنبية سهلة الفهم بشكل عام. يرجع ذلك إلى وجود معلمتين رئيسيتين فقط – مدة العقد وسعر العملة – والمتغير الوحيد الآخر هو العملة نفسها. وهذا يعني أنه من السهل نسبيًا على المتداولين الاستفادة من العقود الآجلة وتنفيذها بعد قضاء وقت قصير فقط في تعلم آليات سوق الفوركس.
مع نمو فهم المتداولين لكيفية تداول الفوركس، يمكنهم البدء في زيادة تعرضهم. تعني زيادة التعرض في الأساس العمل بمستوى أعلى من المخاطر على أمل الحصول على مكافأة أعلى. من خلال زيادة مدة عقد الفوركس الآجل، يمكن للمتداولين تحقيق عائد أفضل. ومع ذلك، فإن هذا يزيد أيضًا من المخاطر المتضمنة، حيث توجد فرصة أكبر للسوق للتحرك في الاتجاه المعاكس. هذه الفكرة المتمثلة في زيادة التعرض مماثلة لفكرة التداول بالرافعة المالية في الفوركس، على الرغم من أن الاستراتيجيتين تعملان بشكل مختلف.
هناك بعض الخطوات التي يتعين على المتداولين اتخاذها عند استخدام العقود الآجلة في الفوركس في استراتيجيتهم الخاصة.
العقود الآجلة للعملات الأجنبية هي مشتقات معينة وقد لا تكون مناسبة للجميع. على سبيل المثال، قد يفضل المتداولون التداول في البورصة للعقود المستقبلية للعملات الأجنبية أو الميزات الأكثر انفتاحًا مثل خيارات الفوركس. ضع في اعتبارك أهدافك واستراتيجيتك الخاصة قبل اتخاذ قرارك.
يستخدم العديد من المتداولين عقود الفوركس الآجلة لتنويع استراتيجية التداول الخاصة بهم أو للتحوط ضد المواقف الأخرى. قد يستخدم المتداولون الآخرون عقود الفوركس الآجلة كاستراتيجية تداول أساسية أو حصرية. تأكد من وضوح نهجك الشخصي قبل أن تبدأ التداول.
ستحتاج عمليات تداول عقود الفوركس الآجلة إلى أن تتم مع طرف ثانٍ. وذلك لأن العقد عبارة عن مشتق خارج البورصة وليس أداة موحدة تباع عبر البورصة. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك منصات الوساطة مثل VT Markets في التواصل مع الفرص لإجراء تداول العقود الآجلة للعملات الأجنبية. من خلال وسيط، ستتفق أنت والطرف الثاني على شروط ومدة العقد، وسيتم فتح تداول عقود الفوركس الآجلة.
بمجرد الوصول إلى تاريخ إتمام العقد، ستكون ملزمًا بإتمام صفقتك. وعلى عكس الأنواع الأخرى من المشتقات المالية — مثل خيارات الفوركس — لن يُسمح لك بتغيير رأيك.
تداول مع وسيط حائز على جوائز
في VT Markets، نوفر منصة رائدة في الصناعة وحائزة على جوائز لمساعدة المتداولين من أي مستوى على تحقيق أهدافهم وتأمين مكافآتهم. من خلال نهجنا الذي يضع العميل في المقام الأول، والعمولات المعقولة، والرافعة المالية التي تصل إلى 500:1، نساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من السوق. إن الجمع بين أفضل الأدوات وتجربة صديقة للمتداول يجعل VT Markets الوسيط المناسب لك. افتح حساب تجريبي لاختبار حسابات التداول الخاصة بنا بدون مخاطر. اتصل بنا لمعرفة المزيد!
الشركاء الرسميون:
