จุดสำคัญ

• Nikkei 225 ลดลง 2.67% ปิดที่ 39,288.15 จุด แตะระดับต่ำสุดประจำวันที่ 38,883.15 จุด
• หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ เช่น Advantest และ Tokyo Electron ส่งผลให้ดัชนีลดลง
• เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก ส่งผลให้เกิดการขาดทุนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด้าน

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดตลาดวันจันทร์ที่ 39,288.15 จุด ลดลง 2.67% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ต่างพากันเทขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ดัชนีแตะระดับต่ำสุดประจำวันที่ 38,883.15 จุด สะท้อนถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งเซสชัน

ภาวะร่วงลงของตลาดเกิดจากการที่ ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ของสหรัฐฯ ร่วงลงเป็นประวัติศาสตร์ 9.2% ซึ่งเป็นผลมาจากความกลัวต่อการแข่งขันจาก เทคโนโลยี AI ของจีน ที่ทำให้บรรดานักลงทุนด้านเทคโนโลยีทั่วโลกเกิดความปั่นป่วน

หุ้นเทคโนโลยีร่วงลงท่ามกลางการถล่มของตลาดเซมิคอนดักเตอร์

ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบชิป อย่าง Advantest (6857) ร่วงลง 10% ซึ่งถือเป็นการขาดทุนที่สูงที่สุดในบรรดาบริษัท Nikkei ในทำนองเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบชิปอย่าง Tokyo Electron (8035) ก็ร่วงลง 5.3% ในขณะที่ SoftBank Group (9984) ซึ่งเน้นด้านเทคโนโลยี ร่วงลง 6% ทำให้ดัชนีร่วงลงต่อไปอีก

การเทขายดังกล่าวได้รับการกระตุ้นจาก DeepSeek ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของจีน ซึ่งเปิดตัวผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่ใช้ ชิปราคาถูกกว่า และความต้องการข้อมูลน้อยกว่า ทำให้เกิดความกังวลว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์จะลดลง

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเกือบ 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดย แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นจะกัดกร่อนกำไรของผู้ส่งออกเมื่อส่งกลับประเทศ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นต่อหุ้นที่มีความเสี่ยงระดับโลกลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ภาพ: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทรงตัวที่ใกล้ระดับ 39,288 หลังจากถูกเทขายอย่างหนัก ตามที่เห็นใน แอป VT Markets

ปัจจุบันดัชนี Nikkei 225 ซื้อขายอยู่ที่ 39,288 ซึ่งกำลังฟื้นตัวหลังจากเกิดความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ ดัชนีเคลื่อนไหวระหว่างระดับเทคนิคที่สำคัญ โดยเคลื่อนไหวระยะสั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่ 39,772 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงเล็กน้อย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 39,406 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะกลางถึงเป็นกลาง ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 39,233 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ยังคงอยู่ เนื่องจากราคาปัจจุบันทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม MACD เผยให้เห็นโมเมนตัมขาลง โดยเส้นด้านล่างสัญญาณและฮิสโทแกรมเชิงลบตอกย้ำถึงแนวโน้มระมัดระวัง

ผลกระทบต่อนโยบายของ BOJ และผลประโยชน์ต่อภาคการเงิน

คาซูโอะ คามิทานิ นักยุทธศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ ซีเคียวริตี้ กล่าวว่า การที่ดัชนีนิกเกอิร่วงลงนั้นคล้ายกับการแกว่งตัวของตลาดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เขาย้ำว่าความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และท่าทีที่ผ่อนปรนน้อยลงของธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติมได้

ดัชนี Nikkei 225 ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการหยุดชะงักของเทคโนโลยีระดับโลกและการแข็งค่าของเงินเยน ความเสี่ยงในระยะใกล้ยังคงมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นของหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นกลุ่มค้าปลีกอาจเป็นเบาะรองรับการขาดทุนที่รุนแรงยิ่งขึ้น

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets